日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,616 | 1,608 |
| 減価償却費 | 3,767 | 3,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -100 |
| 支払利息 | 246 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | -213 | 408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -388 | -299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,125 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,137 | -427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,253 | -458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,332 | -12 |
| その他 | 438 | 2,194 |
| 小計 | 7,884 | 7,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 245 |
| 利息の支払額 | -239 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,176 | 7,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,164 | -1,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145 | 1,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -1,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | |
| 貸付けによる支出 | -13 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 25 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,782 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,303 | -3,497 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -10,894 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -1,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | － | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,897 | -2,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,625 | 2,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,967 | 26,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
