日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 3,616 |
| 減価償却費 | 4,214 | 3,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 6 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -95 |
| 支払利息 | 347 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -365 | -213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -388 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,377 | -2,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,437 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295 | 2,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 404 | 1,332 |
| その他 | -137 | 438 |
| 小計 | 5,555 | 7,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 224 |
| 利息の支払額 | -429 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -452 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866 | 7,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441 | -1,164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,127 | 1,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -119 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| その他 | 522 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -2,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,467 | -1,303 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,801 | -668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,997 | － |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377 | -1,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 793 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,091 | 2,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,871 | 26,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
