日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,343 | 1,881 |
| 減価償却費 | 4,481 | 4,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -116 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -78 |
| 支払利息 | 388 | 347 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -304 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 204 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,589 | -2,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 884 | 1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | 295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,211 | 404 |
| その他 | 1,473 | -137 |
| 小計 | -985 | 5,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 193 |
| 利息の支払額 | -390 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | 4,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176 | -441 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -2,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -85 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98 | － |
| その他 | -70 | 522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,388 | 11,467 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,505 | -13,801 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,997 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,760 | 377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -353 | 793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | 5,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,420 | 16,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,860 | 23,156 |
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