日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -129 | -5,343 |
| 減価償却費 | 4,361 | 4,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 381 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -41 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -61 |
| 支払利息 | 359 | 388 |
| 為替差損益（△は益） | 281 | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -237 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,891 | -2,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,208 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,820 | 607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 597 | -1,211 |
| その他 | 1,272 | 1,473 |
| 小計 | 6,332 | -985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 154 |
| 利息の支払額 | -357 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | -1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376 | -176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,385 | -2,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 15 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 98 |
| その他 | 36 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,897 | -3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -495 | 9,388 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -652 | -4,505 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -121 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -427 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313 | 4,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | -353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556 | -560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,042 | 15,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,485 | 16,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
