日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,714 | -129 |
| 減価償却費 | 4,333 | 4,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -6 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -75 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -62 |
| 支払利息 | 371 | 359 |
| 為替差損益（△は益） | 505 | 281 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380 | -212 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,636 | 2,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361 | -6,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,456 | 2,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,899 | 597 |
| その他 | 488 | 1,272 |
| 小計 | 6,379 | 6,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 157 |
| 利息の支払額 | -354 | -357 |
| 法人税等の支払額 | -855 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,301 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 802 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,656 | -5,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 31 |
| その他 | 353 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,991 | -5,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,943 | -495 |
| 長期借入れによる収入 | 7,571 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -652 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 499 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | － | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,159 | 313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,129 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,979 | -556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,216 | 17,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,236 | 15,485 |
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