日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,462 | 4,528 |
| 減価償却費 | 6,253 | 6,332 |
| 独占禁止法関連損失 | 18,403 | 6,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 49 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -225 |
| 支払利息 | 795 | 1,001 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -545 | -619 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 97 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,867 | -319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,240 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -753 | -182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,942 | -663 |
| その他 | -388 | 3,107 |
| 小計 | 6,863 | 18,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 422 |
| 利息の支払額 | -806 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -1,263 | -1,906 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -21,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,105 | -4,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,031 | -6,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -571 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
| その他 | 181 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,208 | -6,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,477 | -8,323 |
| 長期借入れによる収入 | 13,500 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,267 | -3,355 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -924 | -1,179 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 12,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,355 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | 1,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,754 | 26,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
