日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,528 | -19,041 |
| 減価償却費 | 6,332 | 6,762 |
| 独占禁止法関連損失 | 6,409 | 29,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -615 | -416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -222 |
| 支払利息 | 1,001 | 1,472 |
| 為替差損益（△は益） | -359 | -72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | -508 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319 | 8,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 246 | 6,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -5,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -663 | -1,368 |
| その他 | 3,107 | 1,093 |
| 小計 | 18,747 | 23,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 426 |
| 利息の支払額 | -985 | -1,452 |
| 法人税等の支払額 | -1,906 | -2,358 |
| 独占禁止法関連支払額 | -21,140 | -32,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,862 | -12,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,257 | -8,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -571 | -553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,576 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | -6 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,834 | -4,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,323 | 28,791 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 5,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,355 | -14,867 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,405 |
| リース債務の返済による支出 | -1,179 | -1,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 2,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -89 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,049 | 35,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,029 | 1,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381 | 19,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,135 | 45,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
