長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -85億1800万
- 2009年3月31日
- -55億100万
- 2010年3月31日 -83.46%
- -100億9200万
- 2011年3月31日
- -4億9300万
- 2012年3月31日 -999.99%
- -71億6400万
- 2013年3月31日
- -45億600万
- 2014年3月31日 -221.11%
- -144億6900万
- 2015年3月31日
- -53億3700万
- 2016年3月31日 -178.96%
- -148億8800万
- 2017年3月31日 -9.54%
- -163億900万
- 2018年3月31日
- -21億9600万
- 2019年3月31日 -459.38%
- -122億8400万
- 2020年3月31日
- -23億6200万
- 2021年3月31日 -161.22%
- -61億7000万
- 2022年3月31日 -147.44%
- -152億6700万
- 2023年3月31日
- -33億5500万
有報情報
- #1 財務制限条項に関する注記（連結）
- 務制限条項2023/06/29 15:06
当社は、金融機関とシンジケートローン契約、タームローン契約及びコミットメントライン契約を締結しており、本契約には連結貸借対照表等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2023/06/29 15:06
当社グループは、半期及び月次に資金計画を作成するなどの方法により管理しており、また、当社は取引先金融機関とコミットメントライン契約を締結し、当社グループにおける流動性リスクに対処しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明