日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,041 | 564 |
| 減価償却費 | 6,762 | 7,089 |
| 独占禁止法関連損失 | 29,604 | 973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -416 | -646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -179 |
| 支払利息 | 1,472 | 1,526 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -508 | -833 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 38 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,425 | 2,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,065 | -3,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,802 | -1,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,368 | -586 |
| その他 | 1,093 | -2,663 |
| 小計 | 23,332 | 3,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 408 |
| 利息の支払額 | -1,452 | -1,565 |
| 法人税等の支払額 | -2,358 | -1,173 |
| 独占禁止法関連支払額 | -32,907 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,959 | -493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,911 | -9,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,576 | － |
| その他 | 71 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,817 | -9,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,791 | -19,555 |
| 長期借入れによる収入 | 5,550 | 18,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,867 | -9,217 |
| 株式の発行による収入 | 17,405 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,205 | -896 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -249 | -299 |
| 配当金の支払額 | － | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,421 | -11,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,514 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,159 | -21,430 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,295 | 23,864 |
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