日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564 | 3,524 |
| 減価償却費 | 7,089 | 7,293 |
| 独占禁止法関連損失 | 973 | － |
| 受取和解金 | － | -1,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -646 | -672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -116 |
| 支払利息 | 1,526 | 1,508 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -833 | -185 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,724 | -4,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,773 | 3,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | -533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -586 | -172 |
| その他 | -2,663 | 1,196 |
| 小計 | 3,200 | 9,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 323 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,173 | -869 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,363 | -1,147 |
| 和解金の受取額 | － | 1,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -493 | 7,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,325 | -4,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -669 |
| その他 | -55 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,754 | -5,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,555 | -2,596 |
| 長期借入れによる収入 | 18,200 | 16,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,217 | -18,554 |
| リース債務の返済による支出 | -896 | -833 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 割賦債務の返済による支出 | -299 | -282 |
| 配当金の支払額 | -144 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,931 | -6,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | 1,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,430 | -2,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,864 | 21,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
