日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,256 | -10,462 |
| 減価償却費 | 6,049 | 6,253 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 18,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 166 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -31 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -151 |
| 支払利息 | 727 | 795 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -345 | -545 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,933 | -3,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,466 | -4,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,600 | -753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -789 | 1,942 |
| その他 | -3,088 | -388 |
| 小計 | 5,476 | 6,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 312 |
| 利息の支払額 | -733 | -806 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -1,263 |
| 特別退職金の支払額 | -836 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067 | 5,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,213 | -5,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| その他 | 55 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,034 | -5,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,209 | 2,477 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,170 | -15,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -957 | -924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,549 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,470 | -218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 439 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,998 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,720 | 24,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
