日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,173 | 2,256 |
| 減価償却費 | 7,716 | 6,049 |
| 独占禁止法関連損失 | 79 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -134 |
| 支払利息 | 722 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -291 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -345 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,104 | -2,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,005 | 1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,940 | 2,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -318 | -789 |
| その他 | 1,882 | -3,088 |
| 小計 | 6,580 | 5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 279 |
| 利息の支払額 | -701 | -733 |
| 法人税等の支払額 | -900 | -528 |
| 特別退職金の支払額 | － | -836 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,381 | -1,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,925 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -3,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -618 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 414 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
| その他 | 194 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,447 | -3,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,014 | -7,209 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,362 | -6,170 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -688 | -957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,004 | － |
| 配当金の支払額 | -488 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,549 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,478 | -3,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,712 | -3,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,718 | 23,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
