有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,173 | 2,256 |
減価償却費 | 7,716 | 6,049 |
独占禁止法関連損失 | 79 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -56 | 166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -9 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -3 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -134 |
支払利息 | 722 | 727 |
為替差損益(△は益) | -9 | -291 |
持分法による投資損益(△は益) | -268 | -345 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -241 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,104 | -2,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,005 | 1,466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,940 | 2,600 |
未払金の増減額(△は減少) | -318 | -789 |
その他 | 1,882 | -3,088 |
小計 | 6,580 | 5,476 |
利息及び配当金の受取額 | 328 | 279 |
利息の支払額 | -701 | -733 |
法人税等の支払額 | -900 | -528 |
特別退職金の支払額 | - | -836 |
独占禁止法関連支払額 | -1,381 | -1,590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,925 | 2,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,036 | -3,213 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -618 | -305 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 414 |
貸付けによる支出 | -14 | -16 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 17 |
その他 | 194 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,447 | -3,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,014 | -7,209 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,362 | -6,170 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -688 | -957 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,004 | - |
配当金の支払額 | -488 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,549 |
新株予約権の発行による収入 | - | 19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,478 | -3,470 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,712 | -3,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,718 | 23,720 |