日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,263 | -5,173 |
| 減価償却費 | 7,024 | 7,716 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,733 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204 | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 2 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -76 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -165 |
| 支払利息 | 669 | 722 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -510 | -268 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,411 | 4,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,904 | 1,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,618 | -2,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | -318 |
| その他 | 1,748 | 1,882 |
| 小計 | 9,246 | 6,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 328 |
| 利息の支払額 | -682 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -900 |
| 独占禁止法関連支払額 | -21,508 | -1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,856 | 3,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,920 | -5,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 18 |
| その他 | 69 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,771 | -5,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,573 | 3,014 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,284 | -2,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,003 | 1,004 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,128 | 10,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,628 | 8,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,005 | 27,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
