日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,977 | 2,263 |
| 減価償却費 | 6,632 | 7,024 |
| 独占禁止法関連損失 | 19,223 | 2,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | -204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -11 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -16 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -171 |
| 支払利息 | 500 | 669 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -510 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,655 | 2,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,334 | -4,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,891 | -1,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281 | 63 |
| その他 | -590 | 1,748 |
| 小計 | 9,504 | 9,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 334 |
| 利息の支払額 | -502 | -682 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -1,246 |
| 独占禁止法関連支払額 | -2,935 | -21,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,305 | -13,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,546 | -8,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 367 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 96 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -80 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 22 |
| その他 | -1 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -8,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374 | 14,573 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,196 | -12,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -167 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,003 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | 17,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,808 | -5,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,634 | 19,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
