有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,950 | -14,977 |
| 減価償却費 | 6,715 | 6,632 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 19,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -20 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -35 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -139 |
| 支払利息 | 414 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -441 | -375 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,651 | -3,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -2,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,099 | 4,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,293 | 281 |
| その他 | -148 | -590 |
| 小計 | 9,694 | 9,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 280 |
| 利息の支払額 | -415 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -1,041 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,881 | -2,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,443 | 5,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -860 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 810 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,062 | -6,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -80 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 31 |
| その他 | -75 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,334 | -7,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,162 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | 15,502 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,309 | -2,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -181 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -1,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -622 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196 | -3,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,442 | 24,634 |
