有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,530 | 1,950 |
| 減価償却費 | 7,632 | 6,715 |
| 独占禁止法関連損失 | 7,217 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -16 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -126 |
| 支払利息 | 440 | 414 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499 | -441 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,433 | -2,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 977 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | 7,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 408 | -5,174 |
| その他 | -139 | -148 |
| 小計 | 12,790 | 7,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 255 |
| 利息の支払額 | -407 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -1,734 | -1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,970 | 6,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,558 | -860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,065 | 810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,181 | -4,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,492 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 36 |
| その他 | -11 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -4,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,454 | 2,162 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 15,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,888 | -16,309 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,373 | -151 |
| 配当金の支払額 | -488 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | 710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,101 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,277 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,245 | 28,442 |