日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,588 | -5,530 |
| 減価償却費 | 7,910 | 7,632 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 7,217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 209 | -212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -16 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -177 |
| 支払利息 | 486 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | -364 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -626 | -499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580 | 2,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76 | 408 |
| その他 | -1,008 | -139 |
| 小計 | 12,184 | 12,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 322 |
| 利息の支払額 | -456 | -407 |
| 法人税等の支払額 | -1,313 | -1,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,730 | 10,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,098 | -1,558 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,389 | 2,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,429 | -4,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,492 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 45 |
| その他 | -1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,269 | -2,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,087 | -3,454 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,337 | -14,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -640 | -1,373 |
| 配当金の支払額 | － | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | -4,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,310 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | 2,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,967 | 26,245 |
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