日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,600 | 6,588 |
| 減価償却費 | 8,560 | 7,910 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 495 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -29 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -187 |
| 支払利息 | 654 | 486 |
| 為替差損益（△は益） | -485 | -364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -626 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -255 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,998 | -580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,397 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 651 | 76 |
| その他 | 125 | -1,008 |
| 小計 | 13,638 | 12,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 316 |
| 利息の支払額 | -753 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -1,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,161 | 10,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,533 | -2,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,241 | 2,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,503 | -4,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 44 |
| その他 | 553 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620 | -4,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,350 | -3,087 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,469 | -5,337 |
| 株式の発行による収入 | 7,283 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -592 | -640 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,997 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,143 | -7,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,806 | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,871 | 23,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
