有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,860 | 4,600 |
減価償却費 | 9,458 | 8,560 |
構造改革損失 | 2,260 | - |
のれん償却額 | 2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 340 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 495 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -2 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -116 | |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -149 |
支払利息 | 774 | 654 |
為替差損益(△は益) | -635 | -485 |
持分法による投資損益(△は益) | -239 | -386 |
固定資産処分損益(△は益) | 221 | -255 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -138 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 90 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,087 | -2,998 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,767 | 2,397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33 | 430 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,095 | 651 |
その他 | 214 | 125 |
小計 | 5,857 | 13,638 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 262 |
利息の支払額 | -776 | -753 |
法人税等の支払額 | -638 | -986 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,651 | 12,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,246 | -1,533 |
定期預金の払戻による収入 | 386 | 2,241 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,524 | -3,503 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 664 |
無形固定資産の取得による支出 | -601 | -112 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 84 |
関係会社株式の売却による収入 | 98 | - |
貸付けによる支出 | -41 | -54 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 39 |
その他 | -35 | 553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,925 | -1,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,480 | -4,350 |
長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,506 | -14,469 |
株式の発行による収入 | - | 7,283 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
リース債務の返済による支出 | -245 | -592 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,725 | -6,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,193 | 1,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 644 | 5,806 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,065 | 23,871 |