日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,860 | 4,600 |
| 減価償却費 | 9,458 | 8,560 |
| 構造改革損失 | 2,260 | － |
| のれん償却額 | 2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 340 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -116 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -149 |
| 支払利息 | 774 | 654 |
| 為替差損益（△は益） | -635 | -485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 221 | -255 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,087 | -2,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,767 | 2,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,095 | 651 |
| その他 | 214 | 125 |
| 小計 | 5,857 | 13,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 262 |
| 利息の支払額 | -776 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -638 | -986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,651 | 12,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,246 | -1,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 386 | 2,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,524 | -3,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 84 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | -41 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 39 |
| その他 | -35 | 553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,925 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,480 | -4,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,506 | -14,469 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -592 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,725 | -6,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,193 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | 5,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,065 | 23,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
