有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -3,933 | -8,860 |
減価償却費 | 9,200 | 9,458 |
構造改革損失 | - | 2,260 |
のれん償却額 | 2 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 500 | 340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -17 |
環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -41 | -116 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -116 |
支払利息 | 695 | 774 |
為替差損益(△は益) | -20 | -635 |
持分法による投資損益(△は益) | -394 | -239 |
固定資産処分損益(△は益) | 128 | 221 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -152 | 0 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -138 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 90 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,502 | -2,087 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,295 | 6,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,251 | 33 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,320 | -2,095 |
その他 | 209 | 215 |
小計 | 3,711 | 5,857 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 208 |
利息の支払額 | -717 | -776 |
法人税等の支払額 | -1,382 | -638 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 4,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -741 | -1,246 |
定期預金の払戻による収入 | 494 | 386 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,452 | -5,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -590 | -601 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 158 | 2 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 98 |
貸付けによる支出 | -62 | -41 |
貸付金の回収による収入 | 148 | 30 |
その他 | 78 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,951 | -6,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 623 | 6,480 |
長期借入れによる収入 | 21,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,164 | -4,506 |
社債の償還による支出 | -1,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -226 | -245 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
配当金の支払額 | -427 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -8 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,790 | 1,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 1,193 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,378 | 644 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,042 | 17,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,420 | 18,065 |