日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,933 | -8,860 |
| 減価償却費 | 9,200 | 9,458 |
| 構造改革損失 | － | 2,260 |
| のれん償却額 | 2 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -41 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -116 |
| 支払利息 | 695 | 774 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -394 | -239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 128 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -152 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,502 | -2,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,295 | 6,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,251 | 33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,320 | -2,095 |
| その他 | 209 | 215 |
| 小計 | 3,711 | 5,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 208 |
| 利息の支払額 | -717 | -776 |
| 法人税等の支払額 | -1,382 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 4,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -741 | -1,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494 | 386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,452 | -5,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 98 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 30 |
| その他 | 78 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,951 | -6,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 623 | 6,480 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,164 | -4,506 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -2 |
| 配当金の支払額 | -427 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,790 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | 1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378 | 644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,042 | 17,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,420 | 18,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
