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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,764	-3,933
減価償却費	9,115	9,200
のれん償却額	0	2
退職給付引当金の増減額（△は減少）	301	500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-132	-10
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)	-77	-41
受取利息及び受取配当金	-120	-108
支払利息	733	695
為替差損益（△は益）	326	-20
持分法による投資損益（△は益）	-515	-394
固定資産処分損益（△は益）	251	128
投資有価証券売却損益（△は益）	-9	-152
投資有価証券評価損益（△は益）	1	0
売上債権の増減額（△は増加）	-4,447	7,502
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,519	-6,295
仕入債務の増減額（△は減少）	1,896	-1,251
未払金の増減額（△は減少）	747	-2,320
その他	406	209
小計	10,721	3,711
利息及び配当金の受取額	193	209
利息の支払額	-708	-717
法人税等の支払額	-1,570	-1,382
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,636	1,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-800	-741
定期預金の払戻による収入	1,602	494
有形固定資産の取得による支出	-9,022	-12,452
有形固定資産の売却による収入	55	16
無形固定資産の取得による支出	-448	-590
投資有価証券の取得による支出	-554	-1
投資有価証券の売却による収入	3	158
貸付けによる支出	-93	-62
貸付金の回収による収入	243	148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	－
その他	325	78
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,671	-12,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,382	623
長期借入れによる収入	7,598	21,000
長期借入金の返済による支出	-493	-7,164
社債の償還による支出	－	-1,000
セール・アンド・リースバックによる収入	499	－
リース債務の返済による支出	-183	-226
自己株式の取得による支出	-12	-6
配当金の支払額	－	-427
少数株主への配当金の支払額	-45	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,018	12,790
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,120	-281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,173	1,378
現金及び現金同等物の期首残高	20,216	16,042
現金及び現金同等物の期末残高	16,042	17,420

6997 日本ケミコン

有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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