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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-3,639	4,764
減価償却費	9,486	9,115
のれん償却額	0	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	516	301
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	-132
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)	-90	-77
受取利息及び受取配当金	-94	-120
支払利息	856	733
為替差損益（△は益）	208	326
持分法による投資損益（△は益）	-382	-515
固定資産処分損益（△は益）	170	251
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	3	1
売上債権の増減額（△は増加）	-9,793	-4,447
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,700	-2,519
仕入債務の増減額（△は減少）	4,575	1,896
未払金の増減額（△は減少）	3,513	747
その他	691	406
小計	8,704	10,721
利息及び配当金の受取額	191	193
利息の支払額	-846	-708
法人税等の支払額	-1,534	-1,570
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,514	8,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-814	-800
定期預金の払戻による収入	13	1,602
有形固定資産の取得による支出	-3,600	-9,022
有形固定資産の売却による収入	295	55
無形固定資産の取得による支出	-652	-448
投資有価証券の取得による支出	-1	-554
投資有価証券の売却による収入	－	3
貸付けによる支出	-75	-93
貸付金の回収による収入	30	243
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	16
その他	-86	325
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,891	-8,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,241	-10,382
長期借入れによる収入	－	7,598
長期借入金の返済による支出	-10,092	-493
社債の償還による支出	-1,000	－
セール・アンド・リースバックによる収入	－	499
リース債務の返済による支出	-75	-183
株式の発行による収入	4,265	－
自己株式の取得による支出	-6	-12
自己株式の処分による収入	2,790	－
少数株主への配当金の支払額	-45	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,405	-3,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	-267	-1,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,050	-4,173
現金及び現金同等物の期首残高	29,267	20,216
現金及び現金同等物の期末残高	20,216	16,042

日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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