有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,728 | -3,639 |
| 減価償却費 | 11,631 | 9,486 |
| のれん償却額 | 54 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 事業再編引当金の増減額(△は減少) | -101 | － |
| 環境安全対策引当金の増減額(△は減少) | -11 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -94 |
| 支払利息 | 685 | 856 |
| 為替差損益（△は益） | 353 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -382 |
| たな卸資産処分損 | 91 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 508 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,582 | -9,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 993 | 2,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,015 | 4,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 3,513 |
| その他 | -2,067 | 691 |
| 小計 | 9,422 | 8,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 191 |
| 利息の支払額 | -686 | -846 |
| 法人税等の支払額 | -970 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 | 6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,276 | -3,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266 | 295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -75 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 30 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | 740 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,388 | -4,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,831 | -6,241 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,501 | -10,092 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -75 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,022 | -6 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,790 |
| 配当金の支払額 | -1,515 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,774 | -10,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -675 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,843 | -9,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,267 | 20,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -675 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,843 | -9,050 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,267 | 20,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,267 | 20,216 |
