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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,886	-6,728
減価償却費	11,080	11,631
のれん償却額	52	54
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-57	-50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-18
事業再編引当金の増減額(△は減少)	101	-101
環境安全対策引当金の増減額(△は減少)	－	-11
受取利息及び受取配当金	-466	-276
支払利息	680	685
為替差損益（△は益）	795	353
持分法による投資損益（△は益）	-66	-300
たな卸資産処分損	50	91
固定資産処分損益（△は益）	-673	114
投資有価証券売却損益（△は益）	3	-23
投資有価証券評価損益（△は益）	57	508
売上債権の増減額（△は増加）	-3,369	12,582
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,311	993
仕入債務の増減額（△は減少）	3,688	-8,015
その他	-728	-2,067
小計	13,725	9,422
利息及び配当金の受取額	516	369
利息の支払額	-681	-686
法人税等の支払額	-2,416	-970
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,144	8,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-136
定期預金の払戻による収入	－	176
有形固定資産の取得による支出	-14,379	-13,276
有形固定資産の売却による収入	2,308	266
無形固定資産の取得による支出	-439	-264
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	5	51
貸付けによる支出	-95	-19
貸付金の回収による収入	19	100
子会社株式の取得による支出	－	-26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-16	－
その他	-421	740
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,020	-12,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	15,831
短期借入れによる収入	58,595	－
短期借入金の返済による支出	-51,077	－
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-8,518	-5,501
リース債務の返済による支出	－	-18
自己株式の取得による支出	-94	-2,022
社債の償還による支出	-1,000	－
配当金の支払額	-1,389	-1,515
少数株主への配当金の支払額	-15	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,499	16,774
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,047	-675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,423	11,843
現金及び現金同等物の期首残高	23,847	17,423
現金及び現金同等物の期末残高	17,423	29,267

日本ケミコン（6997）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート