流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、774億21百万円となり8億1百万円増加致しました。主な要因は、現金及び預金の増加9億1百万円などであります。固定資産は、623億68百万円となり7億81百万円減少致しました。
流動負債は、440億50百万円となり113億20百万円増加致しました。固定負債は、306億43百万円となり125億50百万円減少致しました。負債合計の減少の主な要因は、借入金の返済による減少14億82百万円などであります。
純資産は、円高の影響により為替換算調整勘定が9億64百万円減少致しましたが、退職給付に関する会計基準等の改正に伴う利益剰余金の増加及び四半期純利益の計上などにより、650億94百万円となり前連結会計年度末に比べて12億50百万円増加致しました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の45.5%から46.4%となりました。

2014/08/06 14:13