有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	910,012	550,012	0.64	-
1年以内に返済予定のリース債務	111,792	89,162	4.96	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,434,986	3,564,974	0.70	2024～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	49,531	45,650	10.48	2024～2038年
合計	5,418,372	4,917,498	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/26 17:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及びリース債務の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、償還日は最長で決算日後16年であります。資金運用の効率化と金融リスクの低減及び支払利息の削減を図るため、グループファイナンス化を進めております。
デリバティブは為替変動リスクに対するリスクヘッジを目的とした為替予約であります。なお、ヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価の方法については、前述の「4.会計方針に関する事項」の「(7)ヘッジ会計の方法」に記載しております。

2023/06/26 17:10