利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が66百万円、減価償却費3億28百万円、売上債権が83百万円増加、たな卸資産が47百万円減少したこと等により、合計では3億66百万円の収入(前連結会計年度8億59百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が75百万円等となり、合計では1億7百万円の支出(同4億22百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による支出5億63百万円、長期借入金の増加による収入4億80百万円等により、合計では1億33百万円の支出(同9億94百万円の収入)となりました。

2021/06/18 15:09