有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △354,652 | 830,357 |
| 減価償却費 | 277,663 | 283,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △15,004 | △12,126 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 23,751 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 83,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,930 | △1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,558 | △72,324 |
| 支払利息 | 31,127 | 64,170 |
| 為替差損益(△は益) | - | 25,294 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △941,914 | △498,601 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,941 | 3,380 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △778,566 | △566,496 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,200 | 1,250 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 293,428 | △42,130 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △54,929 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 27,590 | 5,633 |
| その他 | 10,671 | △42,375 |
| 小計 | △1,514,887 | 29,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,783 | 72,063 |
| 利息の支払額 | △31,377 | △63,315 |
| 法人税等の支払額 | △88,571 | △100,938 |
| 法人税等の還付額 | 6,797 | 9,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,566,255 | △52,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,136 | △242,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,977 | △3,311 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,114 | △245,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 358,450 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △735,002 | △930,012 |
| リース債務の返済による支出 | △56,878 | △57,167 |
| 配当金の支払額 | △91,289 | △101 |
| 自己株式の取得による支出 | △74 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,205 | △587,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,735 | 45,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △452,429 | △840,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,782,518 | 3,330,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,330,089 | ※ 2,489,597 |
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