有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 496,129 | △865,560 |
| 減価償却費 | 634,565 | 416,707 |
| 減損損失 | - | 51,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,202 | 63,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24,303 | - |
| 訴訟関連引当金の増減額(△は減少) | - | 90,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | △1,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111,791 | △86,854 |
| 支払利息 | 5,911 | 6,164 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 27,364 | 127,979 |
| 持分変動損益(△は益) | △31,747 | △132,214 |
| 工場再構築費用 | - | 49,186 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240,046 | 464,323 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △274,008 | 440,867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,697 | △77,620 |
| その他 | 192,208 | 640,100 |
| 小計 | 717,304 | 1,187,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,001 | 86,972 |
| 利息の支払額 | △6,063 | △5,560 |
| 法人税等の支払額 | △221,208 | △178,925 |
| 法人税等の還付額 | 45,760 | 42,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,794 | 1,131,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,713 | △456,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,955 | △6,027 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,150,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,668 | △452,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △232,994 | △160,787 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,360 | △166,640 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 250,000 | - |
| 配当金の支払額 | △201,581 | △201,552 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | △232 |
| その他 | 7 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △318,029 | 70,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,778 | △112,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202,874 | 637,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,370,087 | 1,554,292 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 の増減額(△は減少) | △18,668 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,554,292 | ※ 2,191,399 |
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