利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、増加した資金は41億2千1百万円(前連結会計年度は5億9千2百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加14億3千2百万円、たな卸資産の増加7億3千7百万円や未払消費税等の減少6億5千3百万円などがありましたものの、税金等調整前当期純利益21億6千9百万円に加え、仕入債務の増加28億3千2百万円や前受金の増加17億3千8百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は9千9百万円(前連結会計年度は6億8千1百万円の減少)となりました。これは主に、出資金の売却による収入が3千8百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出1億4千5百万円があったことなどによるものであります。

2018/06/28 14:26