営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は15億4千6百万円(前年同期は18億6千万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加32億5千6百万円がありましたものの、売上債権の減少22億1千7百万円や仕入債務の増加12億9百万円、前受金の増加13億4百万円があったことなどによるものであります。

2018/11/12 15:17