営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は8億5千万円(前連結会計年度は41億2千1百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加14億3千8百万円、前受金の減少17億7千8百万円やたな卸資産の増加4億4千1百万円などがありましたものの、税金等調整前当期純利益33億2千7百万円に加え、仕入債務の増加12億3千6百万円があったことによるものであります。

2019/06/27 13:29

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「長期未払金の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「長期未払金の増減額」△378千円、「その他」6,541千円は、「その他」6,163千円として組み替えております。

2019/06/27 13:29