ティアック（6803）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※6 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,500百万円	2,500百万円
借入実行残高	1,200百万円	2,000百万円

なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1) 本契約締結日以降に終了する各年度の決算期に係る連結の損益計算書に示される個別開示項目前営業損益を損失とならないようにすること。

2025/06/26 14:14

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、2,500百万円(当連結会計年度末において2,000百万円使用)のシンジケートローンによるコミットメントラインおよび1,300百万円(当連結会計年度末残高975百万円)のタームローン契約を締結しております。
なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。

2025/06/26 14:14

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループはシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントラインの合計及び使用状況は以下のとおりです。

2025/06/26 14:14

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 資本の財源及び資金の流動性についての分析
運転資金及び設備資金につきましては、自己資金または借入金により調達することとしております。借入金につきましては、2024年3月15日においてシンジケートローンによるコミットメントライン(上限2,500百万円、2025年3月31日期日 ※延長後の満期日2026年3月31日)及びタームローン(1,300百万円、2028年3月31日期日)を締結しております。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)業績等の概要 ③ 財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりであります。
④ 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2025/06/26 14:14

#5 重要な契約等（連結）

借入金契約

相手先	国名又は地域	契約内容
株式会社りそな銀行	日本	2024年3月15日において、株式会社りそな銀行をアレンジャーとする以下のシンジケートローン契約を締結しております。トランシェAは、2025年3月31日にコミットメント期限の満期日を迎えましたが、本契約に基づきコミットメント期限が1年間延長されました。なお、本契約での借入残高は2025年3月31日現在において、2,975百万円であります。① 締結日:2024年3月15日② アレンジャー兼エージェント:株式会社りそな銀行③ 参加金融機関:株式会社りそな銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社伊予銀行、株式会社八十二銀行、株式会社足利銀行、株式会社京葉銀行、首都圏リース株式会社、株式会社千葉銀行④ 組成金額:トランシェA(コミットメントライン)2,500百万円トランシェB(タームローン)1,300百万円⑤ 満期日:トランシェA(コミットメントライン)2025年3月31日(借入人は1回に限り、コミットメント期限の延長を請求することができる。)※延長後満期日2026年3月31日トランシェB(タームローン)2028年3月31日⑥ 担保の内容:無担保⑦ 財務上の特約:・決算期末日における連結財政状態計算書における自己資本比率を10%以上維持・決算期における連結損益計算書における個別開示項目前営業損益の黒字維持・東京証券取引市場における上場維持

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