短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社においては、機動的かつ安定的な資金調達を行うため、シンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(平成26年6月30日)
コミットメントラインの総額	4,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	2,200百万円	1,400百万円

なお、本契約には下記の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の株主資本の合計金額を、当該決算期 の直前の決算期の末日または平成25年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の株主資本の合計金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。

2014/08/08 13:48