営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して198百万円増加し、1,677百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、260百万円のプラス(前年同期609百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、営業債権及びその他の債権の減少額510百万円、営業債務及びその他の債務の増加額373百万円、マイナス要因としては、棚卸資産の増加額619百万円、退職給付に係る負債の減少額641百万円であります。

2021/02/12 16:27