営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して49百万円増加し、1,353百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、485百万円のマイナス(前年同期174百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、営業債権及びその他の債権の減少額437百万円、営業債務及びその他の債務の増加額222百万円、マイナス要因としては、四半期損失109百万円、棚卸資産の増加額940百万円であります。

2022/08/08 10:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		△174		△109
法人税等の支払額		△21		△27
営業活動によるキャッシュ・フロー		△174		△485
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/08 10:30