営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2010年6月30日
- -5億100万
- 2011年6月30日
- 4億4100万
- 2012年6月30日 +118.37%
- 9億6300万
- 2013年6月30日 -53.06%
- 4億5200万
- 2014年6月30日 +143.36%
- 11億
- 2018年6月30日
- -3億3500万
- 2019年6月30日
- 6700万
- 2020年6月30日 +405.97%
- 3億3900万
- 2021年6月30日
- -1億7400万
- 2022年6月30日 -178.74%
- -4億8500万
- 2023年6月30日
- -1億1300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して357百万円増加し、1,553百万円となりました。2023/08/09 15:19
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、113百万円のマイナス(前年同期485百万円のマイナス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、営業債権及びその他の債権の減少額382百万円、営業債務及びその他の債務の増加額288百万円、マイナス要因としては、四半期損失400百万円、棚卸資産の増加額444百万円であります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/09 15:19
(単位:百万円) 注記 前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) 当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 四半期利益(△損失) △109 △400 法人税等の支払額 △27 △34 営業活動によるキャッシュ・フロー △485 △113 投資活動によるキャッシュ・フロー