ティアック（6803）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: -1200万
2018年6月30日 -999.99%: -3億3500万
2018年9月30日 -9.55%: -3億6700万
2018年12月31日 -98.64%: -7億2900万
2019年3月31日: -3億1400万
2019年6月30日: 6700万
2019年9月30日 -56.72%: 2900万
2019年12月31日: -6億900万
2020年3月31日: 1億5800万
2020年6月30日 +114.56%: 3億3900万
2020年9月30日 +13.27%: 3億8400万
2020年12月31日 -32.29%: 2億6000万
2021年3月31日 +233.08%: 8億6600万
2021年6月30日: -1億7400万
2021年9月30日 -431.61%: -9億2500万
2021年12月31日 -3.89%: -9億6100万
2022年3月31日: -1億5300万
2022年6月30日 -216.99%: -4億8500万
2022年9月30日: -4億7400万
2022年12月31日 -43.04%: -6億7800万
2023年3月31日: 2億9400万
2023年6月30日: -1億1300万
2023年9月30日 -86.73%: -2億1100万
2023年12月31日: 2800万
2024年3月31日 +314.29%: 1億1600万
2024年6月30日 -100%: 0
2024年9月30日: 1億500万
2024年12月31日: -1億2100万
2025年3月31日: 11億7800万
2025年6月30日 -73.51%: 3億1200万
2025年9月30日: -3400万
2025年12月31日: 3億2900万
2026年3月31日 +389.36%: 16億1000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、1,178百万円のプラス(前期116百万円のプラス)となりました。主な内訳は、プラス要因として、減価償却費及び償却費494百万円、金融収益及び金融費用215百万円、営業債権及びその他の債権の減少269百万円、棚卸資産の減少509百万円、マイナス要因として、営業債務及びその他の債務の減少486百万円、長期未払金の減少210百万円であります。

2025/06/26 14:14

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益(△損失)		△53	81
法人所得税の支払額		△33	△12
営業活動によるキャッシュ・フロー		116	1,178
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/26 14:14