営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、7億3千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益を計上しましたが、売上債権が大きく増加に転じたこと等によりマイナス5百万円(前連結会計年度比1億5千5百万円減)となりました。

2015/03/27 10:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を計上しましたが、売上債権が大きく増加に転じたこと等によりマイナス5百万円(前連結会計年度比1億5千5百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により7千3百万円(前連結会計年度比2億9千8百万円増)となりました。

2015/03/27 10:35