キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1797万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9455万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7688万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 68 | -17 | -52 | 51 | -18 | 738 | 通期 | 173 | 1 | -66 | 174 | -43 | 847 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -227 | 140 | 185 | -87 | -3 | 944 | 通期 | -584 | 128 | 371 | -456 | -15 | 762 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -472 | 523 | 85 | 51 | -5 | 897 | 通期 | -957 | 555 | 218 | -402 | -25 | 577 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -181 | 29 | -15 | -152 | -225 | 411 | 通期 | -378 | 241 | -29 | -136 | -140 | 412 |
| 2019年 3月期 連/個 | 2Q | -318 | -79 | 378 | -397 | -80 | 393 | 通期 | -349 | -143 | 406 | -493 | -158 | 307 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -374 | -10 | 206 | -384 | -85 | 129 | 通期 | -440 | 115 | 315 | -326 | -161 | 296 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -182 | 111 | 284 | -71 | -83 | 510 | 通期 | -156 | 80 | 369 | -77 | -115 | 588 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -25 | -86 | -56 | -112 | -91 | 421 | 通期 | 290 | -197 | 437 | 93 | -202 | 1,118 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 143 | -146 | -74 | -3 | -146 | 1,041 | 通期 | 244 | -268 | 243 | -24 | -274 | 1,337 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 395 | -177 | -118 | 218 | -177 | 1,437 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1億7362万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億5573万
- 2017年3月（連）
- -4億246万
- 2018年3月（連）
- -1億3646万
- 2019年3月（個） -260.93%
- -4億9254万
- 2020年3月（個）
- -3億2573万
- 2021年3月（個）
- -7684万
- 2022年3月（個） プラ転
- 9304万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2378万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -4255万
- 2016年3月（連）減少-65.42%
- -1471万
- 2017年3月（連）増加+66.63%
- -2451万
- 2018年3月（連）増加+470.04%
- -1億3975万
- 2019年3月（個）増加+13.16%
- -1億5814万
- 2020年3月（個）増加+1.89%
- -1億6112万
- 2021年3月（個）減少-28.67%
- -1億1493万
- 2022年3月（個）増加+75.7%
- -2億194万
- 2023年3月（個）増加+35.71%
- -2億7405万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.06%
- 2016年3月（連）
- -12.46%
- 2017年3月（連）
- -21.34%
- 2018年3月（連）
- -7.98%
- 2019年3月（個）
- -7.97%
- 2020年3月（個）
- -12.04%
- 2021年3月（個）
- -4.11%
- 2022年3月（個）
- 6.16%
- 2023年3月（個）
- 5.26%