有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -639,506 | -184,360 |
| 減価償却費 | 79,610 | 69,814 |
| 減損損失 | 34,210 | － |
| 独占禁止法等関連損失 | 642,277 | 204,939 |
| 有形固定資産除却損 | 11,333 | 918 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 5,483 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,705 | -42,031 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 6,506 | -12,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -44 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -786 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -822 |
| 支払利息 | 18,012 | 20,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,076 | 132,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,971 | 33,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,205 | -165,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,136 | 8,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,038 | -2,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,336 | -7,839 |
| その他 | 15,378 | -22,747 |
| 小計 | 151,111 | 31,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 830 |
| 利息の支払額 | -18,693 | -20,482 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -476,814 | -443,896 |
| 法人税等の支払額 | -7,747 | -8,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,252 | -440,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | -1,070,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 | 1,275,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,241 | -65,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,903 | -95,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70,000 |
| 貸付けによる支出 | -91,981 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109,738 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 | 960 |
| その他 | -3,862 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,289 | 114,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 105,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,336 | -16,008 |
| リース債務の返済による支出 | -18,220 | -13,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,310 | 315,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,232 | -10,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,514 | 295,985 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,554 | － |