有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -639,506 |
減価償却費 | 79,610 |
減損損失 | 34,210 |
独占禁止法等関連損失 | 642,277 |
有形固定資産除却損 | 11,333 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 5,483 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,705 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 6,506 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -279 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -786 |
受取利息及び受取配当金 | -2,885 |
支払利息 | 18,012 |
売上債権の増減額(△は増加) | 272,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,971 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -157,205 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -27,136 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,038 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15,336 |
その他 | 15,378 |
小計 | 151,111 |
利息及び配当金の受取額 | 2,891 |
利息の支払額 | -18,693 |
独占禁止法等関連損失の支払額 | -476,814 |
法人税等の支払額 | -7,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -1,300,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,241 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,903 |
貸付けによる支出 | -91,981 |
貸付金の回収による収入 | 109,738 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 960 |
その他 | -3,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 130,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,336 |
リース債務の返済による支出 | -18,220 |
自己株式の取得による支出 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,514 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,554 |