松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,409 | 136,660 |
| 減価償却費 | 170,755 | 195,734 |
| 独占禁止法等関連損失 | 267,469 | 210,474 |
| 固定資産除却損 | 30,511 | 156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | 212,888 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -2,084 | -11,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,323 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -576 |
| 支払利息 | 20,837 | 25,136 |
| 退職給付制度改定益 | － | -126,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,026 | 272,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,526 | -241,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,899 | 167,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,824 | -16,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,963 | 36,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,015 | -11,147 |
| その他 | -8,079 | 14,365 |
| 小計 | 722,328 | 863,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 576 |
| 利息の支払額 | -21,129 | -24,490 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -407,893 | -458,644 |
| 法人税等の支払額 | -49,504 | -4,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,336 | 375,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -270,422 | -400,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,634 | -1,834 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,025 | 330 |
| その他 | 4,911 | -3,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,119 | -405,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,336 | -194,204 |
| 社債の償還による支出 | -22,600 | -22,600 |
| リース債務の返済による支出 | -23,310 | -22,206 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,608 | -239,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,825 | -268,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,297 | 1,068,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
