松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,660 | 409,065 |
| 減価償却費 | 195,734 | 222,772 |
| 独占禁止法等関連損失 | 210,474 | 49,561 |
| 固定資産除却損 | 156 | 1,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212,888 | -23,638 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -11,443 | 2,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -620 |
| 支払利息 | 25,136 | 29,487 |
| 為替差損益（△は益） | － | 193 |
| 退職給付制度改定益 | -126,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,132 | -116,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,621 | -326,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,483 | -133,939 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,027 | -1,288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,984 | 36,820 |
| その他 | 14,365 | 3,072 |
| 小計 | 863,114 | 151,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 620 |
| 利息の支払額 | -24,490 | -29,861 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -458,644 | -198,588 |
| 法人税等の支払額 | -4,640 | -8,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,915 | -85,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -400,696 | -299,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,834 | － |
| その他 | -2,685 | 1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,215 | -298,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,204 | -204,512 |
| 社債の償還による支出 | -22,600 | -22,600 |
| リース債務の返済による支出 | -22,206 | -20,210 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,084 | -247,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,385 | -631,255 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,068,912 | 437,656 |
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