松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,065 | 387,572 |
| 減価償却費 | 222,772 | 244,966 |
| 独占禁止法等関連損失 | 49,561 | 21,125 |
| 事業構造改革費用 | － | 157,012 |
| 固定資産売却益 | － | -44 |
| 固定資産除却損 | 1,439 | 2,270 |
| 固定資産売却損 | － | 645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,638 | 1,658 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,679 | 1,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -1,924 |
| 支払利息及び社債利息 | 29,487 | 31,400 |
| 為替差損益（△は益） | 193 | -128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,936 | 267,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326,984 | -51,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,939 | 16,910 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,288 | -21,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,820 | -39,751 |
| その他 | 3,072 | -5,282 |
| 小計 | 151,682 | 1,012,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 1,637 |
| 利息の支払額 | -29,861 | -31,604 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -198,588 | -135,803 |
| 法人税等の支払額 | -8,925 | -64,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,073 | 782,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,952 | -225,765 |
| その他 | 1,340 | 7,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,612 | -218,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,512 | -161,543 |
| 社債の償還による支出 | -22,600 | -22,600 |
| リース債務の返済による支出 | -20,210 | -9,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,376 | -194,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,255 | 370,072 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 437,656 | 807,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
