松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -65,163 | -46,114 |
| 減価償却費 | 33,170 | 34,540 |
| 独占禁止法等関連損失 | 58,875 | 60,431 |
| 事業拠点再構築費用 | － | 10,800 |
| 有形固定資産除却損 | 490 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,919 | -21,284 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -12,417 | -3,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -550 |
| 支払利息 | 9,592 | 20,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,788 | 128,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,364 | 52,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,138 | -30,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,097 | 19,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,147 | -11,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,029 | -5,313 |
| その他 | -27,012 | -10,218 |
| 小計 | -51,131 | 197,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 552 |
| 利息の支払額 | -9,928 | -20,407 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -305,183 | -339,869 |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | － | -10,800 |
| 法人税等の支払額 | -8,244 | -8,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,919 | -181,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,324 | -64,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,807 | -18,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 480 | 563 |
| その他 | － | -6,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,652 | 111,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 104,002 | 491,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,006 | -27,343 |
| 社債の発行による収入 | － | 90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,115 | -4,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,834 | 284,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,737 | 213,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,985 | 509,761 |
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