松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -65,163 |
| 減価償却費 | 33,170 |
| 独占禁止法等関連損失 | 58,875 |
| 有形固定資産除却損 | 490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,919 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -12,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 |
| 支払利息 | 9,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,029 |
| その他 | -27,012 |
| 小計 | -51,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 |
| 利息の支払額 | -9,928 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -305,183 |
| 法人税等の支払額 | -8,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,000 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 104,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,006 |
| リース債務の返済による支出 | -6,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
