松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -46,114 | 173,121 |
| 減価償却費 | 34,540 | 52,434 |
| 独占禁止法等関連損失 | 60,431 | 98,298 |
| 事業拠点再構築費用 | 10,800 | － |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,284 | -4,779 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -3,414 | 5,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -550 | -526 |
| 支払利息 | 20,977 | 10,978 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,108 | -161,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,290 | -15,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,857 | 91,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,902 | -54,489 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,608 | -4,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,313 | 4,537 |
| その他 | -10,218 | 1,966 |
| 小計 | 197,570 | 201,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 525 |
| 利息の支払額 | -20,407 | -10,967 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -339,869 | -207,207 |
| 事業拠点再構築費用の支払額 | -10,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,806 | -8,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,760 | -25,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,023 | -58,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,772 | -31,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,819 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 563 | 580 |
| その他 | -6,660 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,107 | -86,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 491,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,343 | -45,210 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -6,300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,203 | -4,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,428 | -55,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,775 | -167,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,955 | 420,543 |
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