松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,121 | 227,339 |
| 減価償却費 | 52,434 | 79,468 |
| 独占禁止法等関連損失 | 98,298 | 33,875 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,779 | 3,226 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 5,810 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -518 |
| 支払利息 | 10,978 | 11,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,846 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,531 | 26,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,070 | -43,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,284 | -22,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,489 | -37,629 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,198 | -1,418 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,537 | 103,949 |
| その他 | 1,966 | -5,156 |
| 小計 | 201,059 | 376,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 517 |
| 利息の支払額 | -10,967 | -11,647 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -207,207 | -177,156 |
| 法人税等の支払額 | -8,806 | -45,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,395 | 142,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,736 | -144,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,874 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,819 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 580 | 625 |
| その他 | 40 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,171 | -145,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,210 | -52,182 |
| 社債の償還による支出 | -6,300 | -11,300 |
| リース債務の返済による支出 | -4,079 | -10,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,843 | -73,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,411 | -77,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 420,543 | 1,041,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
