松尾電機（6969）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,339 | 97,468 |
| 減価償却費 | 79,468 | 95,032 |
| 独占禁止法等関連損失 | 33,875 | 204,400 |
| 固定資産除却損 | 812 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,226 | 215,475 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 338 | -4,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -563 |
| 支払利息及び社債利息 | 11,605 | 12,148 |
| 退職給付制度改定益 | － | -126,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,582 | 126,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,734 | -121,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,476 | 106,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,629 | -9,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,418 | 14,404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,949 | -4,781 |
| その他 | -5,156 | 13,956 |
| 小計 | 376,238 | 619,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 562 |
| 利息の支払額 | -11,647 | -11,871 |
| 独占禁止法等関連損失の支払額 | -177,156 | -209,295 |
| 法人税等の支払額 | -45,442 | -4,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,510 | 394,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,692 | -177,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 625 | 150 |
| その他 | -400 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,957 | -176,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -52,182 | -94,910 |
| 社債の償還による支出 | -11,300 | -11,300 |
| リース債務の返済による支出 | -10,305 | -11,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,895 | -117,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,343 | 99,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,297 | 1,436,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
